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agorum® Software GmbH
Trading Digitalisierung
beratung@agorum.com
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Digitalisierungsmöglichkeiten für Eigenhandel KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Eigenhandelsabteilungen. Passe sie an deine Situation an.
Eigenhandelsabteilungen stehen vor enormen regulatorischen und operativen Herausforderungen
MiFID II, EMIR, SFTR und weitere Regularien fordern umfassende Dokumentation und Echtzeit-Reporting. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Risikomanagement, Compliance und operative Exzellenz. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Eigenhandelsabteilungen zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse vom Pre-Trade Compliance Check bis zum regulatorischen Reporting, erfüllst alle aufsichtsrechtlichen Vorgaben und schaffst die Basis für effizientes Trading. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Handelsdaten intelligent verarbeitet & Compliance automatisiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Trading-Systemen, Risk Management Tools & Compliance-Plattformen. KI-Agenten analysieren Marktdaten, überwachen Limits und erstellen regulatorische Reports.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Portfolio-Analyse & Risikobewertung in Echtzeit
- KI analysiert komplexe Portfolios und berechnet Value at Risk, Stress-Tests und Sensitivitäten in Echtzeit.
- Automatische Früherkennung von Konzentrationsrisiken und Korrelationen zwischen Positionen.
- Intelligente Handelsempfehlungen zur Portfolio-Optimierung und Risikominimierung.
Ziel: Risiken proaktiv managen, regulatorische Limits einhalten, Handelsentscheidungen optimieren.
Automatisiertes Compliance-Monitoring & Pre-Trade Checks
- ALBERT prüft vor jedem Trade automatisch Limits, Regularien und interne Vorgaben.
- Echtzeit-Überwachung von Marktmissbrauchsrisiken und verdächtigen Handelsmustern.
- Automatische Dokumentation aller Handelsentscheidungen für Audit-Zwecke.
Ziel: Compliance-Verstöße verhindern, Strafen vermeiden, Audit-Sicherheit gewährleisten.
agorum core Das DMS als digitales Rückgrat: revisionssicher, integriert, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Handelsdokumente, Verträge & regulatorischen Unterlagen, GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitales Vertragsmanagement für Rahmenverträge & ISAs
- Zentrale Verwaltung von ISDA Master Agreements, GMRAs und anderen Rahmenverträgen.
- Automatische Überwachung von Laufzeiten, Kündigungsfristen und Collateral-Vereinbarungen.
- Revisionssichere Archivierung aller Vertragsdokumente mit vollständiger Versionierung.
Ziel: Vertragsrisiken minimieren, rechtliche Sicherheit schaffen, Audit-Trail gewährleisten.
Automatisierte Handelsprozesse & Settlement-Workflows
- Vollautomatische Verarbeitung von Trade Confirmations, Settlement Instructions und Zahlungsanweisungen.
- Integration mit Swift-Systemen und Clearing-Plattformen.
- Workflow-gesteuerte Freigabeprozesse für Trades über definierten Schwellenwerten.
Ziel: Settlement-Risiken reduzieren, Prozesszeiten verkürzen, operative Exzellenz erreichen.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Handelsdokumente, extrahiert kritische Daten, erstellt regulatorische Reports – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Trade Documentation → Automatische Verarbeitung → Reporting
- Trade Tickets, Confirmations und Broker-Reports werden automatisch erfasst und verarbeitet.
- ALBERT extrahiert alle relevanten Daten (ISIN, Nominal, Preis, Counterparty) und validiert sie.
- Automatische Erstellung von MiFID II Transaction Reports und EMIR Trade Repository Meldungen.
Ziel: Meldepflichten automatisiert erfüllen, Fehlerquoten minimieren, Prozesskosten senken.
Regulatorisches Meldewesen vollautomatisch
- ALBERT erstellt automatisch alle regulatorischen Reports: MiFID II, EMIR, SFTR, MAR.
- Kontinuierliche Überwachung von Meldefristen und automatische Einreichung bei Behörden.
- Lückenlose Dokumentation aller Meldungen inkl. Bestätigungen und Rückläufer.
Ziel: Regulatorische Anforderungen erfüllen, Strafzahlungen vermeiden, Audit-Trail sicherstellen.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Handelsbeziehungen & Portfolios
NORA | 360° verknüpft Trades, Counterparties, Portfolios und Risiken zu einem intelligenten Handelsnetzwerk.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Counterparty-Netzwerk intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Counterparties mit allen relevanten Objekten: Rahmenverträge, Limits, Collaterals, Trades.
- Mehrfachrollen abbilden: Broker als Market Maker, Prime Broker und Clearing Member.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Onboarding-Prozesse.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Counterparties und deren Geschäften.
Ziel: 360°-Sicht auf Geschäftsbeziehungen, Risiken transparent machen, effiziente Prozesse.
Portfolio-Management als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Portfolios, Strategien, Positionen und verantwortlichen Trading Desks.
- Asset Manager und externe Berater flexibel verschiedenen Mandaten zuordnen.
- Prozesse wie Portfolio-Rebalancing oder Risiko-Hedging mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Quarterly Rebalancing" mit Unteraufgaben für Analyse, Execution, Reporting.
Ziel: Transparente Portfolio-Steuerung, optimierte Allokation, effizientes Risikomanagement.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Bankenstandards
Sicherheit & Compliance
- BaFin-konforme Sicherheitsarchitektur mit MaRisk-Compliance.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung nach HGB § 257.
- Mehrstufige Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Daten.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Trading-Systeme, regulatorischen Anforderungen und Compliance-Prozesse klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu Handelssystemen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Daten, schulen dein Trading-Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Trading-Digitalisierung live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von automatisiertem Settlement bis zu regulatorischem Reporting. Individuell für deine Handelsabteilung.
