Dein Ansprechpartner
Chief Operating Officer (COO)
Nina Schulze
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Digitalisierung | KI und DMS-Lösungen im Asset Management KI, DMS und Analytics für moderne Asset Manager
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen für Asset Manager
Rechenbeispiele auf Basis typischer Asset Management-Kennzahlen. Passe sie an deine Situation an.
Asset Management im digitalen Wandel
Die Asset Management-Branche steht vor komplexen Herausforderungen: Steigende regulatorische Anforderungen, wachsender Kostendruck und die Erwartung nach Echtzeit-Transparenz prägen den Alltag. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung enorme Chancen für Effizienzsteigerungen und bessere Anlageentscheidungen. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein durchdachtes DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Asset Managern, Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern zugeschnitten ist. Automatisiere regulatorische Prozesse, optimiere dein Portfolio-Management und schaffe die Basis für datengetriebene Entscheidungen. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Digitalisierungsmöglichkeiten und wie unsere Lösungen optimal zusammenwirken.
ALBERT | AI KI, die Portfolio-Management und Compliance revolutioniert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich nahtlos mit Portfolio-Management-Systemen, CRM, DMS & weiteren Tools. KI-Agenten analysieren Märkte, prüfen Compliance und automatisieren Reporting-Prozesse.
KI-gestützte Portfolio-Optimierung: Datengetriebene Investmententscheidungen
- ALBERT analysiert Marktdaten, Nachrichten und Research-Berichte in Echtzeit für fundierte Anlageentscheidungen.
- Automatische Risikoanalyse und Stress-Testing über alle Portfolios mit KI-generierten Handlungsempfehlungen.
- Sentiment-Analyse aus News und Social Media zur Früherkennung von Markttrends und Risiken.
Ziel: Bessere Anlageperformance durch KI-gestützte Insights und automatisierte Analysen.
Compliance-Automation & Regulatory Reporting
- ALBERT erstellt automatisch MiFID II, AIFMD, EMIR und ESG-Reports aus vorhandenen Datenquellen.
- Kontinuierliche Überwachung von Anlagegrenzen, Risikolimits und regulatorischen Vorgaben in Echtzeit.
- Automatische Generierung von Prüfberichten und Audit-Trails für Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden.
Ziel: 100% Compliance bei minimalem manuellem Aufwand, keine Strafzahlungen mehr.
agorum core Das DMS als sicheres Fundament: revisionsfest, skalierbar, integriert
Zentrale Verwaltung aller Fondsdokumente, Verträge & Investor-Unterlagen. GoBD-konforme Archivierung, Versionierung und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Digitale Fondsverwaltung & Dokumentenmanagement
- Zentrale, revisionssichere Ablage aller Fondsdokumente: Prospekte, KIIDs, Jahresberichte, Verträge.
- Automatische Versionierung mit lückenloser Historie für Compliance und Audit-Anforderungen.
- Intelligente Verschlagwortung und Volltextsuche – finde jedes Dokument in Sekunden.
Ziel: Transparenz über alle Dokumente, rechtssichere Archivierung, schneller Zugriff.
Investor Reporting & Kommunikation
- Automatische Erstellung von Quartalsberichten, Performance-Reports und individuellen Investor-Updates.
- Sichere Distribution über verschlüsselte Investor-Portale mit granularen Zugriffsrechten.
- Integration mit E-Mail-Systemen für automatische Archivierung der gesamten Investor-Kommunikation.
Ziel: Professionelle Investor Relations bei minimalem Aufwand, maximale Transparenz.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI im DMS
ALBERT arbeitet direkt in agorum core: klassifiziert Dokumente, extrahiert Daten, beantwortet Fragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Automatisierte NAV-Berechnung & Fund Accounting
- ALBERT extrahiert automatisch Daten aus Broker-Reports, Bewertungen und Transaktionsbelegen.
- KI-gestützte Plausibilitätsprüfung und Abgleich mit Marktdaten für fehlerfreie NAV-Berechnungen.
- Automatische Erstellung von Accounting-Reports und Integration in bestehende Fund-Admin-Systeme.
Ziel: Tägliche NAV-Berechnung in Minuten statt Stunden, höhere Genauigkeit.
Intelligente Due Diligence & Research Management
- ALBERT analysiert Due-Diligence-Dokumente und erstellt automatisch Zusammenfassungen mit Risikobewertungen.
- KI-gestützte Extraktion von Key Facts aus Research-Reports, Jahresabschlüssen und Marktanalysen.
- Automatische Aktualisierung von Investment-Memos bei neuen Informationen mit Change-Alerts.
Ziel: Schnellere Investment-Entscheidungen durch KI-beschleunigte Analyse.
NORA | 360° 360°-Blick auf Investoren, Fonds und Prozesse
NORA | 360° vernetzt alle Beteiligten, Vorgänge & Assets zu einem intelligenten Gesamtsystem für maximale Transparenz.
Investor-Ökosystem intelligent vernetzen
- Investoren mit allen relevanten Entitäten verknüpfen: Fonds, Portfolios, Berater, Custodians, Auditoren.
- Mehrfachrollen abbilden: Investor als LP in mehreren Fonds, Berater als Investor, Manager mit Multiple-Fund-Verantwortung.
- Hierarchische Prozessstrukturen: Subscription-Prozess mit Unteraufgaben für KYC, AML, Dokumentation.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten und Kommunikation zu den richtigen Investoren und Fonds.
Ziel: Vollständige Transparenz über alle Beziehungen und Abhängigkeiten im Asset Management.
Performance Analytics & Process Mining
- Echtzeit-Tracking von Fund-Performance, Benchmark-Vergleichen und Attribution-Analysen.
- Process Mining identifiziert Bottlenecks in Operations: von Trade Settlement bis Investor Services.
- Predictive Analytics für Mittelzu- und -abflüsse basierend auf historischen Mustern.
- Automatische Generierung von Management-Dashboards mit Drill-Down-Funktionalität.
Ziel: Datengetriebene Optimierung aller Prozesse für bessere Performance und Effizienz.
Datenschutz und Sicherheit im Asset Management
Höchste Sicherheitsstandards für sensible Finanzdaten
- Mehrstufige Verschlüsselung für Dokumente und Kommunikation nach Bankenstandard.
- Granulare Berechtigungskonzepte mit Chinese Walls zwischen Teams und Fonds.
- Vollständige Audit-Trails und Multi-Faktor-Authentifizierung für alle Zugriffe.
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung mit Löschkonzepten und Aufbewahrungsfristen.
Wie läuft ein agorum® Projekt im Asset Management ab?
Wir starten mit einer fokussierten Analyse deiner aktuellen Prozesse, Systeme und regulatorischen Anforderungen. Im Strategy-Workshop definieren wir gemeinsam dein individuelles DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Quick Wins und legen die Integrationsarchitektur fest. Die Implementierung erfolgt agil in 2-4 Wochen Sprints, wobei du nach jedem Sprint funktionsfähige Lösungen erhältst. Nach erfolgreicher Datenmigration und intensivem Training deines Teams begleiten wir dich in der Hypercare-Phase für einen reibungslosen Produktivstart. Alle Details zum strukturierten Vorgehen findest du im agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale analysieren
In 30 Minuten zeigen wir dir konkrete Use Cases für dein Asset Management – von Compliance-Automation bis Portfolio-Analytics. Individuell auf deine Anforderungen zugeschnitten.
