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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung Kapitalmarkt
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Digitalisierungsmöglichkeiten für Schuldverschreibungen und Anleihen KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Emittenten und Anleiheverwaltern. Passe sie an deine Situation an.
Schuldverschreibungen und Anleihen im digitalen Wandel
Die Verwaltung von Schuldverschreibungen und Anleihen wird zunehmend komplexer. Regulatorische Anforderungen wie MiFID II, EMIR und die Prospektverordnung erfordern lückenlose Dokumentation und schnelle Reaktionszeiten. Gleichzeitig steigen die Erwartungen von Investoren an Transparenz und digitale Services. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Emittenten, Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Emission bis zum Reporting, erfüllst alle regulatorischen Vorgaben und schaffst die Basis für effizientes Anleihemanagement. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Anleiheprozesse intelligent automatisiert & analysiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Handelssystemen, Portfolio-Management-Tools und Compliance-Software. KI-Agenten analysieren Emissionsdokumente, überwachen Märkte und unterstützen bei Investitionsentscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Portfolioanalyse & Risikobewertung: KI erkennt Chancen und Risiken
- KI analysiert Anleiheportfolios und bewertet Bonitätsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Währungsrisiken in Echtzeit.
- Automatische Früherkennung von Ausfallrisiken durch Analyse von Finanzkennzahlen und Marktindikatoren.
- Intelligente Optimierungsvorschläge für Portfolio-Allokation und Risiko-Rendite-Verhältnis.
Ziel: Risiken minimieren, Rendite optimieren, fundierte Anlageentscheidungen treffen.
Compliance & Regulatorik: Automatische Überwachung aller Vorschriften
- ALBERT prüft Emissionsprospekte, Anleihebedingungen und Investorendokumente auf regulatorische Konformität.
- Kontinuierliche Überwachung von MiFID II, EMIR und Prospektverordnung mit automatischen Updates bei Änderungen.
- KI-gestützte Erstellung von Compliance-Reports und Meldungen an Aufsichtsbehörden.
Ziel: Compliance-Risiken eliminieren, Strafen vermeiden, Prozesse beschleunigen.
agorum core Das DMS als digitales Fundament: revisionssicher, strukturiert, verfügbar
Zentrale Verwaltung aller Emissions- und Anleihendokumente, GoBD-konforme Archivierung, automatisierte Workflows und intelligente Suche. On-Premise oder Cloud – immer sicher und compliant.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Emissionsprozesse: Von der Konzeption bis zur Platzierung
- Automatisiertes Management aller Emissionsdokumente von Term Sheets über Prospekte bis zu Zeichnungsscheinen.
- Workflow-gesteuerte Freigabeprozesse mit allen Beteiligten: Emittent, Konsortialbanken, Rechtsanwälte.
- Revisionssichere Dokumentation des gesamten Emissionsprozesses für Audits und Behörden.
Ziel: Emissionszeiten verkürzen, Fehlerquote senken, Transparenz erhöhen.
Vertragsmanagement & Dokumentation: Alles im Blick
- Zentrale Verwaltung aller Anleihebedingungen, Covenants und Sicherheitenvereinbarungen.
- Automatische Überwachung von Kündigungsrechten, Zinszahlungsterminen und Fälligkeiten.
- Integration mit elektronischen Signaturen für rechtssichere digitale Vertragsabschlüsse.
Ziel: Vertragssicherheit gewährleisten, Fristen einhalten, Dokumentenchaos vermeiden.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenanalyse mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: analysiert Prospekte, extrahiert Kennzahlen, beantwortet Investorenanfragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Investorenkommunikation → KI-Analyse → automatische Antwort
- Investorenanfragen werden automatisch kategorisiert und an die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet.
- ALBERT extrahiert relevante Informationen aus Anfragen und erstellt fundierte Antwortvorschläge.
- Automatische Erstellung von maßgeschneiderten Investorenpräsentationen und Fact Sheets.
Ziel: Investorenbetreuung verbessern, Reaktionszeiten minimieren, Qualität sichern.
Reporting & Analytics: Transparenz auf Knopfdruck
- ALBERT erstellt automatisch Quartalsberichte, Performance-Analysen und regulatorische Meldungen.
- Echtzeit-Dashboards mit KPIs zu Portfolio-Performance, Risikoexposition und Compliance-Status.
- Automatische Benchmarking-Analysen und Peer-Group-Vergleiche.
Ziel: Reporting-Aufwand minimieren, Transparenz maximieren, datenbasiert entscheiden.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Marktteilnehmer & Prozesse
NORA | 360° verknüpft Emittenten, Investoren, Banken und Dienstleister zu einem intelligenten Ökosystem für effizientes Anleihemanagement.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Anleihe-Ökosystem intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Anleihen mit allen relevanten Akteuren: Emittenten, Investoren, Treuhänder, Rating-Agenturen.
- Mehrfachrollen abbilden: Bank als Emittent, Investor und Market Maker gleichzeitig.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Emissionsprozesse.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Anleihen, Investoren und Transaktionen.
Ziel: 360°-Marktüberblick, effiziente Prozesse, optimale Vernetzung.
Transaktionsmanagement als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Handelsgeschäften, Settlement-Prozessen und Zahlungsströmen.
- Dienstleister und Partner flexibel verschiedenen Transaktionen und Projekten zuordnen.
- Prozesse wie Neuemissionen oder Umschuldungen mit allen Beteiligten transparent vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Emission" mit Unteraufgaben für Due Diligence, Dokumentation, Platzierung.
Ziel: Transparente Transaktionssteuerung, schnelle Abwicklung, optimierte Zusammenarbeit.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Finanzmarkt-Standards
Sicherheit & Compliance
- BaFin-konforme Sicherheitsarchitektur für Finanzdienstleister.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung nach MaRisk.
- Mehrstufige Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Ziele, bestehende Systeme und regulatorischen Anforderungen im Anleihebereich klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu Handelssystemen und Portfolio-Tools fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Bestandsdaten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von der Emissionsautomatisierung bis zum KI-gestützten Compliance-Management. Individuell für dein Anleihegeschäft.
