Kontakt
agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Fondsmanagement KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Fondsgesellschaften. Passe sie an deine Situation an.
Fondsmanager navigieren durch komplexe Märkte und Regularien
Die Fondsindustrie steht vor enormen Herausforderungen: MiFID II, AIFMD, ESG-Reporting, volatile Märkte und steigender Kostendruck bei gleichzeitig wachsenden Ansprüchen der Investoren. Die schiere Menge an Marktdaten, Researchberichten und regulatorischen Dokumenten überfordert traditionelle Prozesse. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Asset Managern und Fondsgesellschaften zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Marktanalyse über das Compliance-Management bis zum Investor Reporting, erfüllst alle regulatorischen Vorgaben und schaffst die Basis für datengetriebene Investmententscheidungen. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Marktdaten analysiert & Portfolios optimiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Portfolio Management Systemen, Marktdatenfeeds und Research-Plattformen. KI-Agenten analysieren Finanzdaten, bewerten Risiken und unterstützen bei Investmententscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Intelligente Portfolioanalyse: Risiken bewerten & Chancen erkennen
- KI analysiert tausende Datenpunkte aus Marktdaten, News und Research in Echtzeit.
- Automatische Risikobewertung und Stress-Testing für verschiedene Marktszenarien.
- Intelligente Asset Allocation basierend auf KI-gestützten Prognosemodellen.
Ziel: Alpha generieren, Risiken minimieren, fundierte Investmententscheidungen treffen.
Compliance-Management & Regulatory Reporting
- ALBERT prüft automatisch Investment-Richtlinien, Anlagegrenzen und regulatorische Vorgaben.
- Automatisierte Erstellung von KIID, PRIIPs und ESG-Reports nach aktuellen Standards.
- Kontinuierliches Monitoring von Compliance-Verstößen mit Echtzeit-Alerts.
Ziel: Regulatorische Risiken eliminieren, Reporting-Aufwand minimieren, Audit-Sicherheit gewährleisten.
agorum core Das DMS als digitales Fundament: revisionssicher, integriert, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Fondsdokumente, Research-Berichte und Investor-Unterlagen. GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Fondsdokumentation & Vertragsmanagement
- Zentrale Verwaltung von Fondsprospekten, Verträgen und regulatorischen Dokumenten.
- Automatische Versionierung und Nachvollziehbarkeit aller Dokumentänderungen.
- Integration mit Depotbanken und Verwahrstellen für nahtlosen Dokumentenaustausch.
Ziel: Dokumentenchaos beenden, Transparenz schaffen, Prüfungssicherheit gewährleisten.
Automatisiertes Investor Reporting & Kommunikation
- Vollautomatische Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresberichten für Investoren.
- Multi-Channel-Distribution über E-Mail, Investor-Portal und API-Schnittstellen.
- Personalisierte Berichte basierend auf Investorenprofilen und -präferenzen.
Ziel: Reporting-Zeiten verkürzen, Investorenzufriedenheit steigern, Transparenz maximieren.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Research-Berichte, extrahiert Finanzdaten, beantwortet Due-Diligence-Fragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Research-Dokumente → KI-Analyse → Investment-Insights
- Broker-Reports, Analysen und Marktkommentare werden automatisch klassifiziert und ausgewertet.
- ALBERT extrahiert Kernaussagen, Kursziele und Empfehlungen aus hunderten Dokumenten.
- Automatische Zusammenfassung und Sentiment-Analyse für schnelle Entscheidungsfindung.
Ziel: Research-Effizienz steigern, Informationsvorsprung sichern, bessere Investmententscheidungen.
Due Diligence automatisieren & beschleunigen
- ALBERT analysiert Due-Diligence-Questionnaires und erstellt automatisch Antwortvorschläge.
- Intelligente Dokumentenprüfung mit automatischer Vollständigkeitskontrolle.
- KI-gestützte Risikobewertung und Red-Flag-Identifikation in Dokumenten.
Ziel: DD-Prozesse beschleunigen, Prüfqualität erhöhen, mehr Deals evaluieren.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Stakeholder & Prozesse im Fondsgeschäft
NORA | 360° verknüpft Investoren, Portfolio Manager, Service Provider und Regulatoren zu einem intelligenten Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Investor-Ökosystem intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Investoren mit Fonds, Portfolios, Transaktionen und Berichten.
- Mehrfachrollen abbilden: Investor als LP, Co-Investor oder Advisor in verschiedenen Fonds.
- Vorgangsmanagement für Onboarding, Subscription und Redemption-Prozesse.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Investoren, Fonds und Transaktionen.
Ziel: 360°-Investorensicht, verbesserte Betreuung, effiziente Prozesse.
Process Mining für operative Exzellenz
- Analyse und Optimierung aller Fondsprozesse von NAV-Berechnung bis Settlement.
- Identifikation von Prozess-Bottlenecks und Automatisierungspotentialen.
- Service Provider und Dienstleister flexibel verschiedenen Fonds und Prozessen zuordnen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Fondsauflage" mit Unteraufgaben für Legal, Compliance, Operations.
Ziel: Prozesseffizienz steigern, Kosten senken, Time-to-Market verkürzen.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Finanzmarkt-Standards
Sicherheit & Compliance
- Erfüllung von MiFID II, AIFMD und DSGVO-Anforderungen.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung.
- Mehrstufige Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Ziele, Systeme und regulatorischen Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Daten, schulen dein Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Digitalisierungspotenziale live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von Portfolio-Automatisierung bis Compliance-Management. Individuell für deine Fondsgesellschaft.
