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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung
beratung@agorum.com
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Digitalisierungsmöglichkeiten für Devisenhandel KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Devisenhändlern und Finanzinstituten. Passe sie an deine Situation an.
Devisenhändler navigieren durch volatile Märkte und komplexe Regularien
Der globale Devisenmarkt mit einem täglichen Handelsvolumen von über 7 Billionen US-Dollar erfordert blitzschnelle Entscheidungen, präzises Risikomanagement und lückenlose Compliance. Volatile Wechselkurse, geopolitische Ereignisse und strenge Regulierungen wie MiFID II, EMIR und Basel III prägen das Tagesgeschäft. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein integriertes DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Anforderungen des modernen Devisenhandels zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Marktanalyse bis zur regulatorischen Meldung, minimierst operative Risiken und schaffst die Grundlage für profitables Trading. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Marktdaten analysiert & Trading-Entscheidungen optimiert
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und integriert sich nahtlos in Trading-Systeme, ERP und Risk-Management-Plattformen. KI-Agenten analysieren Marktdaten in Echtzeit, erkennen Trading-Signale und unterstützen bei komplexen Handelsentscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Echtzeit-Marktanalyse: Trading-Signale erkennen & Trends prognostizieren
- KI analysiert Millionen von Marktdaten-Punkten und identifiziert profitable Trading-Möglichkeiten.
- Automatische Erkennung von Chart-Mustern, Support/Resistance-Levels und Trendwenden.
- Sentiment-Analyse von Nachrichten und Social Media für frühzeitige Marktbewegungen.
Ziel: Schnellere Reaktionszeiten, verbesserte Trading-Performance, Alpha-Generierung.
Risikomanagement & Position Monitoring
- ALBERT überwacht kontinuierlich offene Positionen und berechnet Value-at-Risk (VaR) in Echtzeit.
- Automatische Warnungen bei Limit-Überschreitungen, ungewöhnlichen Marktbewegungen oder Liquiditätsengpässen.
- KI-gestützte Stress-Tests und Szenario-Analysen für verschiedene Marktbedingungen.
Ziel: Risiken minimieren, Kapital schützen, regulatorische Anforderungen erfüllen.
agorum core Das DMS als Trading-Backbone: revisionssicher, performant, compliant
Zentrale Verwaltung aller Trading-Dokumente, Trade-Confirmations und Compliance-Unterlagen. GoBD-konforme Archivierung, automatisierte Workflows und Echtzeit-Zugriff. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Trade Documentation & Settlement Management
- Automatisches Erfassen und Verarbeiten von Trade-Confirmations, SWIFT-Messages und Settlement-Instructions.
- Abgleich von Front-Office-Trades mit Back-Office-Systemen und automatische Diskrepanz-Erkennung.
- Revisionssichere Archivierung aller Handelsdokumente gemäß MiFID II-Anforderungen.
Ziel: Settlement-Risiken reduzieren, Straight-Through-Processing erhöhen, Audit-Trail sicherstellen.
Compliance Documentation & Regulatory Reporting
- Vollautomatische Erstellung von Transaction Reports für EMIR, MiFIR und nationale Aufsichtsbehörden.
- Lückenlose Dokumentation von Best-Execution-Nachweisen und Pre-Trade-Transparenz.
- Workflow-gesteuerte Prozesse für KYC/AML-Prüfungen und Sanktions-Screenings.
Ziel: Regulatorische Compliance sicherstellen, Strafzahlungen vermeiden, Reporting-Aufwand minimieren.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Trading-Prozesse mit KI-Integration
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: analysiert Trading-Dokumente, extrahiert kritische Daten, beantwortet Compliance-Anfragen – alles unter Wahrung höchster Sicherheitsstandards.
Order-to-Settlement Automatisierung
- Trade-Orders werden automatisch erfasst, validiert und an Execution-Venues weitergeleitet.
- ALBERT extrahiert Settlement-Details aus Confirmations und initiiert entsprechende Workflows.
- Automatische Erstellung von Kundenreports und Performance-Analysen.
Ziel: Durchlaufzeiten verkürzen, Fehlerquote senken, Operational Excellence erreichen.
Research & Market Intelligence Automation
- ALBERT analysiert Research-Reports, Zentralbank-Statements und Wirtschaftsdaten automatisch.
- Erstellung von Executive Summaries und Trading-Empfehlungen basierend auf aktuellen Marktanalysen.
- Kontinuierliches Monitoring von Marktnachrichten mit automatischen Alerts bei relevanten Ereignissen.
Ziel: Informationsvorsprung sichern, Entscheidungsqualität verbessern, Research-Effizienz steigern.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Trading-Aktivitäten & Marktteilnehmer
NORA | 360° verknüpft Trader, Kunden, Counterparties und Compliance-Prozesse zu einem intelligenten Trading-Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Client Portfolio Management intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Kunden mit allen relevanten Trading-Aktivitäten: Portfolios, Orders, Risiko-Profile.
- Mehrfachrollen abbilden: Kunde als Retail-Trader, institutioneller Investor oder Market Maker.
- Hierarchische Aufgabenverteilung für komplexe Trading-Strategien und Multi-Asset-Portfolios.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Kunden, Trades und regulatorischen Vorgängen.
Ziel: 360°-Kundensicht, personalisierte Betreuung, optimierte Trading-Strategien.
Trading Desk Operations als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Front-Office, Middle-Office und Back-Office in einem integrierten System.
- Prime Broker, Liquidity Provider und Clearing-Partner flexibel verschiedenen Trading-Desks zuordnen.
- Prozesse wie Trade-Execution, Risk-Monitoring und Settlement mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Trade Execution" mit Unteraufgaben für Pricing, Hedging, Confirmation.
Ziel: Transparente Trading-Operations, reduzierte Latenz, optimierte Liquiditäts-Nutzung.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Finanzmarkt-Standards
Sicherheit & Compliance
- Erfüllung aller MiFID II, EMIR und MAR-Anforderungen für Datenspeicherung und -zugriff.
- Verschlüsselte Kommunikation und Multi-Faktor-Authentifizierung für Trading-Systeme.
- Vollständige Audit-Trails mit Mikrosekunden-Zeitstempel für alle Trading-Aktivitäten.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Trading-Prozesse, Systeme und regulatorischen Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und definieren Schnittstellen zu Trading-Plattformen. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Daten, schulen dein Trading-Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Trading-Digitalisierung live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von Marktanalyse-Automation bis Compliance-Reporting. Individuell für deinen Trading Desk.
