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agorum® Software GmbH
Digitalisierungsberatung Trading
beratung@agorum.com
+49 711 358 718-20
Digitalisierungsmöglichkeiten für Börsenhandel KI, DMS und Analytics optimal einsetzen
Beratungstermin vereinbaren!Konkrete Einsparpotenziale – Beispielrechnungen
Rechenbeispiele auf Basis typischer Kennzahlen von Börsenhandelshäusern. Passe sie an deine Situation an.
Börsenhandel steht vor komplexen digitalen Herausforderungen
Hochfrequenzhandel, regulatorische Anforderungen wie MiFID II, volatile Märkte und der Druck zur Automatisierung prägen die Branche. Algorithmic Trading, Risikomanagement in Echtzeit und komplexe Compliance-Vorgaben erfordern modernste IT-Lösungen. agorum® bietet mit ALBERT | AI, agorum core und NORA | 360° ein modulares DIGITAL TOOLKIT, das speziell auf die Bedürfnisse von Börsenhandelshäusern, Brokern und Trading-Desks zugeschnitten ist. Damit automatisierst du Prozesse von der Marktanalyse bis zum regulatorischen Reporting, erfüllst alle Compliance-Vorgaben und schaffst die Basis für KI-gestütztes Trading. Im Folgenden zeigen wir dir konkrete Anwendungsfälle und Kombinationsmöglichkeiten.
ALBERT | AI KI, die Marktdaten intelligent analysiert & Trading-Entscheidungen unterstützt
ALBERT | AI arbeitet eigenständig und verbindet sich bei Bedarf mit Trading-Systemen, Bloomberg Terminal, Reuters & Marktdatenfeeds. KI-Agenten analysieren Markttrends, optimieren Portfolios und unterstützen bei Handelsentscheidungen.
Weitere Informationen zu ALBERT | AI
Echtzeit-Marktanalyse: Trends erkennen & Handelssignale generieren
- KI analysiert Millionen von Marktdaten in Echtzeit und erkennt Handelsmuster, Anomalien und Arbitrage-Möglichkeiten.
- Automatische Generierung von Handelssignalen basierend auf technischer und fundamentaler Analyse.
- Sentiment-Analyse aus News, Social Media und Marktberichten für Markteinschätzung.
Ziel: Schnellere Reaktionszeiten, bessere Handelsentscheidungen, Wettbewerbsvorteil sichern.
Risikomanagement & Compliance-Überwachung
- ALBERT überwacht kontinuierlich Portfoliorisiken, VaR-Limits und regulatorische Schwellenwerte.
- Automatische Alerts bei Limit-Überschreitungen, ungewöhnlichen Handelsmustern oder Compliance-Verstößen.
- KI-gestützte Prognose von Marktrisiken und Stress-Testing für verschiedene Szenarien.
Ziel: Risiken minimieren, regulatorische Strafen vermeiden, Handelssicherheit gewährleisten.
agorum core Das DMS als digitales Rückgrat: revisionssicher, integriert, skalierbar
Zentrale Verwaltung aller Handelsdokumente, Verträge & Compliance-Nachweise, GoBD-konforme Archivierung, Workflows und leistungsstarke Suche. On-Premise oder Cloud.
Weitere Informationen zu agorum core
Digitale Handelsdokumentation & Archivierung
- Automatisches Erfassen und Archivieren aller Handelstransaktionen, Order-Tickets und Bestätigungen.
- Lückenlose Dokumentation für Audit-Trail und regulatorische Prüfungen.
- Integration mit Trading-Systemen und revisionssichere Archivierung gemäß MiFID II.
Ziel: Compliance sicherstellen, Prüfungszeiten verkürzen, rechtliche Sicherheit gewährleisten.
Regulatorisches Reporting & MiFID II-Compliance
- Vollautomatische Erstellung von Transaction Reports, Best Execution Reports und RTS 28-Berichten.
- Unterstützung von standardisierten Formaten für Behördenmeldungen.
- Workflow-gesteuerte Freigabeprozesse für kritische Compliance-Dokumente.
Ziel: Meldepflichten erfüllen, Strafzahlungen vermeiden, Transparenz schaffen.
ALBERT | AI & agorum core Intelligente Dokumentenverarbeitung mit KI-Power
ALBERT arbeitet direkt auf agorum core: klassifiziert Handelsdokumente, extrahiert Transaktionsdaten, beantwortet Compliance-Fragen – alles im Rahmen deines Berechtigungsmodells.
Order-Flow → Automatische Verarbeitung → Settlement
- Orders aus verschiedenen Kanälen (E-Mail, FIX-Protokoll, Voice) werden automatisch erkannt und verarbeitet.
- ALBERT extrahiert relevante Daten (ISIN, Volumen, Limits) und startet passende Workflows.
- Automatische Bestätigungen, Settlement-Instruktionen und Abrechnung.
Ziel: Straight-Through-Processing erhöhen, Fehlerquote senken, Abwicklung beschleunigen.
Research & Analyse-Reports automatisieren
- ALBERT erstellt automatisch Research-Reports, Marktkommentare und Kundenberichte.
- Kontinuierliche Analyse von Unternehmenskennzahlen, Marktdaten und News-Flow.
- Personalisierte Investment-Empfehlungen basierend auf Kundenprofilen und Risikoappetit.
Ziel: Research-Qualität steigern, Analysten entlasten, Kunden besser informieren.
NORA | 360° 360° Vernetzung aller Handelsakteure & Prozesse
NORA | 360° verknüpft Trader, Broker, Kunden und Kontrahenten zu einem intelligenten Trading-Ökosystem.
Weitere Informationen zu NORA | 360°
Handelsbeziehungen intelligent vernetzen
- Verknüpfung von Kunden mit allen relevanten Objekten: Portfolios, Orders, Transaktionen, Dokumente.
- Mehrfachrollen abbilden: Kunde als Investor, Market Maker und Prime Broker.
- Vorgangsmanagement mit hierarchischen Aufgaben für komplexe Trading-Prozesse.
- Automatische Zuordnung von Dokumenten zu Kunden, Trades und Compliance-Vorgängen.
Ziel: 360°-Kundensicht, bessere Betreuung, effiziente Abwicklung.
Portfolio-Management als vernetzte Einheit
- Verknüpfung von Portfolios, Positionen, Risiken und verantwortlichen Portfolio-Managern.
- Kontrahenten und Broker flexibel verschiedenen Trades und Märkten zuordnen.
- Prozesse wie Rebalancing oder Risk-Hedging mit allen Beteiligten vernetzen.
- Aufgaben-Kaskaden: Hauptaufgabe "Portfolio-Optimierung" mit Unteraufgaben für Analyse, Ausführung, Reporting.
Ziel: Transparente Portfolio-Steuerung, optimierte Performance, besseres Risikomanagement.
Datenschutz & IT-Sicherheit nach Finanzmarkt-Standards
Sicherheit & Compliance
- BaFin-konforme Sicherheitsarchitektur für Finanzdienstleister.
- Vollständige Audit-Trails und revisionssichere Archivierung gemäß MaRisk.
- Mehrstufige Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Wie läuft ein agorum® Projekt ab?
Gemeinsam starten wir mit einer kurzen Analyse, in der wir deine Trading-Ziele, Systeme und regulatorischen Anforderungen klären. Im anschließenden Workshop schnüren wir dein persönliches DIGITAL TOOLKIT, priorisieren Use Cases und legen Schnittstellen zu Trading-Plattformen fest. Danach setzen wir dein Projekt iterativ um – in kompakten Sprints, bei denen du nach jedem Schritt Feedback gibst und sofort Ergebnisse siehst. Abschließend migrieren wir deine Handelsdaten, schulen dein Trading-Team und begleiten dich beim Go-live sowie in der Hypercare-Phase. Alle Details findest du im ausführlichen Beitrag zum agorum® Projektablauf.
Lass uns deine Trading-Digitalisierung live durchrechnen
In 30 Minuten zeigen wir dir deine schnellsten Hebel – von KI-gestützter Marktanalyse bis zur automatisierten Compliance. Individuell für dein Handelshaus.
